績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 4.59% | 3.23% | 0.92% | 2.90% | 2.87% | -3.74% | 1.41% | 0.00% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.09% | -2.04% | -4.59% | -1.73% | 2.10% | 10.72% | 37.48% | 40.94% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 99% | 85% | 98% | 60% | 46% | 28% | 26% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 4.9567 | 0.0204 | 0.41% |
| 2025/04/02 | 4.9363 | 0.0010 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 4.9353 | 0.0198 | 0.40% |
| 2025/03/31 | 4.9155 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 4.9151 | 0.0050 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 4.9101 | 0.0240 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 4.8861 | 0.0012 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 4.8849 | 0.0116 | 0.24% |
| 2025/03/24 | 4.8733 | -0.0102 | -0.21% |
| 2025/03/23 | 4.8835 | 0.0196 | 0.40% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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